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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 8 198.00 | 9 796.00 | 17 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 811.00 | 8 198.00 | 12 613.00 | 20 811.00 |
060 Stock marchandises | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 355.00 | 17 045.00 | 203 310.00 | 220 355.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
084 Disponibilités | 258 668.00 | | 258 668.00 | 258 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 706.00 | 17 045.00 | 514 661.00 | 531 706.00 |
110 Total général Actif | 552 517.00 | 25 243.00 | 527 274.00 | 552 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 055.00 | | | 732 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | -851.00 | | | -851.00 |
230 Autres produits | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 572.00 | | | 735 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
242 Autres charges externes. | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
252 Charges sociales | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 373.00 | | | 565 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
294 Charges financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |