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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
AP Constructions | 2 199 865.00 | 390 038.00 | 1 809 826.00 | 2 199 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 832.00 | 27 873.00 | 5 959.00 | 33 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 387.00 | 417 912.00 | 1 966 476.00 | 2 384 387.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 304 189.00 | | 1 304 189.00 | 1 304 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 243 664.00 | | 2 243 664.00 | 2 243 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 051.00 | 417 912.00 | 4 210 139.00 | 4 628 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 400.00 | 699 400.00 | | 699 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
DH Report à nouveau | 333 933.00 | 630 810.00 | | 333 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 661.00 | -296 877.00 | | 3 028 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 934.00 | 1 103 273.00 | | 4 131 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 504.00 | 748 426.00 | | 69 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 224.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 5 948.00 | | 4 280.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 318.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 205.00 | 758 960.00 | | 78 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 139.00 | 1 862 234.00 | | 4 210 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 885.00 | 758 960.00 | | 77 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 958.00 | | 852 642.00 | 3 967 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436 212.00 | 2 384 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436 212.00 | 2 383 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 242.00 | | 852 642.00 | 3 967 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 206.00 | 152 924.00 | 1 866 223.00 | 2 131 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 206.00 | 152 924.00 | 1 866 223.00 | 2 131 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 172.00 | 39 475.00 | 697.00 | 40 172.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 7 178.00 | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | 29 292.00 | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 53 561.00 | 43 385.00 | | 53 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 208.00 | 11 942.00 | | 13 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 904.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 555.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 171.00 | 1 911.00 | | 18 171.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 611.00 | 7 253.00 | | 7 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 684.00 | 5 074.00 | | 5 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 570.00 | 12 671.00 | | 10 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 102.00 | 92 988.00 | | 91 102.00 |