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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 9 873.00 | 267.00 | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 21 844.00 | 4 687.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 959.00 | 31 717.00 | 359 242.00 | 390 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 535.00 | 34 321.00 | 196 214.00 | 230 535.00 |
BZ Autres créances | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CF Disponibilités | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 662.00 | 34 321.00 | 435 341.00 | 469 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 621.00 | 66 039.00 | 794 582.00 | 860 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 350.00 | 243 350.00 | | 243 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
DG Autres réserves | 203 002.00 | 182 610.00 | | 203 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | 40 391.00 | | 33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 539 899.00 | 526 045.00 | | 539 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 21 462.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 292.00 | 78 084.00 | | 76 292.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 4 718.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 946.00 | 132 857.00 | | 127 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 939.00 | 237 120.00 | | 243 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 582.00 | 773 910.00 | | 794 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 939.00 | 237 120.00 | | 243 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 816.00 | | 477 816.00 | 477 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 816.00 | | 477 816.00 | 477 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | 52 232.00 | | 9 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 57 977.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | -57 977.00 | | -9 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 6 897.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 466.00 | 518 727.00 | | 508 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 613.00 | 478 335.00 | | 474 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | 40 391.00 | | 33 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 442.00 | | 514.00 | 479 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 996.00 | 390 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 996.00 | 26 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 014.00 | | 514.00 | 115 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 478.00 | 3 235.00 | 88 996.00 | 117 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 745.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 351.00 | 2 490.00 | 88 996.00 | 108 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
6T Sur comptes clients | 49 805.00 | 9 655.00 | 25 139.00 | 49 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 805.00 | 9 655.00 | 25 139.00 | 49 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 550.00 | 9 655.00 | 25 139.00 | 60 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 652.00 | 25 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
UX Autres créances clients | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 980.00 | 316 980.00 | | 316 980.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |