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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 909 213.00 | 120 290.00 | 788 923.00 | 909 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 135.00 | 138 116.00 | 811 018.00 | 949 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 674.00 | 82 043.00 | 587 631.00 | 669 674.00 |
BZ Autres créances | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CF Disponibilités | 875 820.00 | | 875 820.00 | 875 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 948.00 | 82 043.00 | 1 541 905.00 | 1 623 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 083.00 | 220 159.00 | 2 352 923.00 | 2 573 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 497.00 | 1 339 430.00 | | 1 514 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 313.00 | 175 068.00 | | 112 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 195.00 | 1 522 882.00 | | 1 635 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 499.00 | 336 000.00 | | 168 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 109.00 | 346 559.00 | | 457 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 86 377.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 1 533.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 728.00 | 770 469.00 | | 717 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 923.00 | 2 293 350.00 | | 2 352 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 728.00 | 603 469.00 | | 717 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 943.00 | | 1 869 943.00 | 1 869 943.00 |
FG Production vendue services | 16 440.00 | 62 105.00 | 78 545.00 | 16 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 383.00 | 62 105.00 | 1 948 488.00 | 1 886 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 147.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 527.00 | | | -25 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 497.00 | 85 853.00 | | 43 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 825.00 | 2 222 165.00 | | 1 997 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 511.00 | 2 047 097.00 | | 1 885 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 313.00 | 175 068.00 | | 112 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 997.00 | | | 952 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 7 095.00 | 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266.00 | 3 597.00 | 949 135.00 | 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 12 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 946.00 | | | 929 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | | 3 596.00 | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | 3 596.00 | 15 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 790.00 | 26 500.00 | | 93 790.00 |
6T Sur comptes clients | 30 213.00 | 63 147.00 | 11 318.00 | 30 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 003.00 | 89 647.00 | 11 318.00 | 124 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 003.00 | 89 647.00 | 11 318.00 | 124 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 647.00 | 11 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 109.00 | 457 109.00 | | 457 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 568 194.00 | | | 568 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
VB T. V. A. | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 223.00 | 748 128.00 | 7 095.00 | 755 223.00 |
VW T.V.A. | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 728.00 | 717 728.00 | | 717 728.00 |