| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 696 660.00 | 15 678 871.00 | 17 790.00 | 15 696 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 228.00 | 11 515.00 | 1 713.00 | 13 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 694.00 | 275 477.00 | 2 217.00 | 277 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 280.00 | 15 965 863.00 | 152 417.00 | 16 118 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
BZ Autres créances | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 940.00 | 15 965 863.00 | 383 077.00 | 16 348 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 114.00 | 439 114.00 | | 439 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 976.00 | -833 182.00 | | -1 052 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 853.00 | -219 795.00 | | -153 853.00 |
DL TOTAL (I) | -759 331.00 | -605 478.00 | | -759 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 204.00 | 251 186.00 | | 182 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 600.00 | 326 054.00 | | 342 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 235.00 | 419 286.00 | | 554 235.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 13 920.00 | | 9 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 61 090.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 408.00 | 1 073 176.00 | | 1 142 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 077.00 | 467 698.00 | | 383 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 900.00 | 555 418.00 | | 651 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 066.00 | 249 487.00 | | 182 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 389.00 | 5 073.00 | 885 462.00 | 880 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 389.00 | 5 073.00 | 885 462.00 | 880 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 725 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 942.00 | |
GE Autres charges | | | 114 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 690.00 | 8 075.00 | | 7 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 143.00 | 66 877.00 | | 114 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 25 000.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 25 000.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | 1 955.00 | | 4 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 1 955.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 23 045.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 982.00 | 1 392 263.00 | | 1 653 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 835.00 | 1 612 058.00 | | 1 807 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 853.00 | -219 795.00 | | -153 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 674.00 | | 743 355.00 | 15 404 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 287.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 749.00 | 16 118 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 15 824 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 098 393.00 | | 726 227.00 | 15 098 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | 1 117.00 | 289 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 012.00 | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282 922.00 | 682 942.00 | 1.00 | 15 282 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 227.00 | 678 643.00 | | 15 000 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 695.00 | 4 298.00 | 1.00 | 282 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 600.00 | 179 956.00 | 97 587.00 | 342 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 671.00 | 216 276.00 | 82 437.00 | 353 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 204.00 | 35 346.00 | 88 115.00 | 182 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 860.00 | 230 660.00 | 3 200.00 | 233 860.00 |
VW T.V.A. | 127 975.00 | 84 364.00 | 26 166.00 | 127 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 408.00 | 651 900.00 | 294 305.00 | 1 142 408.00 |