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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 419.00 | 161 436.00 | 983.00 | 162 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 136.00 | 161 436.00 | 12 700.00 | 174 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
084 Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
110 Total général Actif | 226 190.00 | 161 436.00 | 64 754.00 | 226 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
242 Autres charges externes. | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
252 Charges sociales | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 195.00 | | | 222 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |