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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 10 346.00 | 9 801.00 | 20 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 147.00 | 10 346.00 | 11 801.00 | 22 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
072 Créances – Autres | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
084 Disponibilités | 139 133.00 | | 139 133.00 | 139 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
110 Total général Actif | 315 177.00 | 10 346.00 | 304 831.00 | 315 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 626.00 | 565 847.00 | | 620 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 775.00 | 41 714.00 | | 48 775.00 |
230 Autres produits | 24 456.00 | 3 570.00 | | 24 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 857.00 | 611 131.00 | | 693 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 282.00 | 47 577.00 | | 62 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 787.00 | 80 493.00 | | 73 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 855.00 | 9 008.00 | | 16 855.00 |
242 Autres charges externes. | 118 656.00 | 109 165.00 | | 118 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | 6 900.00 | | 8 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 792.00 | 251 905.00 | | 304 792.00 |
252 Charges sociales | 86 737.00 | 66 724.00 | | 86 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 4 286.00 | | 5 545.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 8.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 947.00 | 576 065.00 | | 676 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 911.00 | 35 066.00 | | 16 911.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 822.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 528.00 | 780.00 | | 62 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 808.00 | 43 920.00 | | -45 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 525.00 | | | 525.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -419.00 | | | -419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |