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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 22 279.00 | 1 080.00 | 23 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 833.00 | 22 279.00 | 64 555.00 | 86 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
110 Total général Actif | 110 599.00 | 22 279.00 | 88 320.00 | 110 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 565.00 | 132 990.00 | | 129 565.00 |
230 Autres produits | 9 841.00 | 9 887.00 | | 9 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 406.00 | 142 877.00 | | 139 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 385.00 | 50 613.00 | | 45 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | -73.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 30 110.00 | 30 443.00 | | 30 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 365.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 975.00 | 51 181.00 | | 49 975.00 |
252 Charges sociales | 10 966.00 | 14 104.00 | | 10 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | 97.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 468.00 | 147 730.00 | | 138 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | -4 853.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 108.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | -4 961.00 | | 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 498.00 | | | 4 498.00 |