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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 664.00 | 9 476.00 | 49 189.00 | 58 664.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
110 Total général Actif | 116 183.00 | 9 476.00 | 106 708.00 | 116 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 244.00 | | | 175 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
252 Charges sociales | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |