| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 5 973.00 | 7 669.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 170.00 | 5 973.00 | 275 197.00 | 281 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 664.00 | 5 973.00 | 346 691.00 | 352 664.00 |
CU Autres participations | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 177 071.00 | 159 031.00 | | 177 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | 18 041.00 | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 251 594.00 | 218 696.00 | | 251 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 299.00 | 125 429.00 | | 83 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 549.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 16 377.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 097.00 | 146 048.00 | | 95 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 691.00 | 364 744.00 | | 346 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 960.00 | 62 936.00 | | 54 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 3 184.00 | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 575.00 | 283 287.00 | | 114 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 678.00 | 265 246.00 | | 81 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 897.00 | 18 041.00 | | 32 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 854.00 | | 54 056.00 | 229 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 281 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 13 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 472.00 | | 54 056.00 | 213 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 1 832.00 | 2 740.00 | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 1 832.00 | 2 740.00 | 6 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 226.00 | 43 089.00 | 40 137.00 | 83 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 097.00 | 54 960.00 | 40 137.00 | 95 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 1 641.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | 6 188.00 | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 17 856.00 | 33 673.00 | | 17 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 635.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 2 276.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 841.00 | 28 967.00 | | 22 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | 6 411.00 | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 739.00 | 56 160.00 | | 28 739.00 |