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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 12 094.00 | 8 604.00 | 20 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 970.00 | 308 063.00 | 13 906.00 | 321 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 852.00 | 42 228.00 | 9 624.00 | 51 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114 829.00 | | 1 114 829.00 | 1 114 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 886.00 | 362 385.00 | 1 150 501.00 | 1 512 886.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
CF Disponibilités | 442 913.00 | | 442 913.00 | 442 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 998.00 | | 812 998.00 | 812 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 884.00 | 362 385.00 | 1 963 499.00 | 2 325 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 733.00 | 3 556 733.00 | | 3 556 733.00 |
DH Report à nouveau | -2 509 430.00 | -2 419 436.00 | | -2 509 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 282.00 | -89 993.00 | | -190 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DL TOTAL (I) | 986 112.00 | 1 176 394.00 | | 986 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 4 371.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 748.00 | 39 983.00 | | 104 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 686.00 | 53 673.00 | | 112 686.00 |
EA Autres dettes | 669 231.00 | 376 198.00 | | 669 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 387.00 | 564 226.00 | | 977 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 499.00 | 1 740 620.00 | | 1 963 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 335 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -2 225.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 900.00 | -83 100.00 | | -76 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 027.00 | 266 907.00 | | 337 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 308.00 | 356 900.00 | | 527 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 282.00 | -89 993.00 | | -190 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 664.00 | | 736 975.00 | 777 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 753.00 | | 1 512 886.00 | 1 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | 1 488 651.00 | 1 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | 3 839.00 | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 268.00 | | 733 136.00 | 757 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 581.00 | 17 197.00 | | 345 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 835.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 322.00 | 16 363.00 | | 334 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 231.00 | 669 231.00 | | 669 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 382.00 | 280 085.00 | 3 297.00 | 283 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 387.00 | 977 387.00 | | 977 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |