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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AP Constructions | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740.00 | 6 230.00 | 24 510.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 32 582.00 | 451.00 | 33 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 600.00 | 72 170.00 | 28 431.00 | 100 600.00 |
BT Marchandises | 49 355.00 | 1 802.00 | 47 553.00 | 49 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 732.00 | 1 802.00 | 199 930.00 | 201 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 332.00 | 73 971.00 | 228 361.00 | 302 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 90 040.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 3 442.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 109 053.00 | 104 482.00 | | 109 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | 8 623.00 | | 21 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 914.00 | 21 590.00 | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 19 936.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 035.00 | 13 632.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 308.00 | 63 782.00 | | 119 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 361.00 | 168 263.00 | | 228 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 1 716.00 | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 773.00 | 21 664.00 | | 33 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 857.00 | 275 589.00 | | 255 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 286.00 | 272 147.00 | | 251 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 3 442.00 | | 4 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | 4 804.00 | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 080.00 | | 22 972.00 | 82 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 22 450.00 | 75 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 522.00 | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 974.00 | 3 646.00 | 4 451.00 | 72 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 3 646.00 | 4 451.00 | 69 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 068.00 | | 266.00 | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | | 266.00 | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | | 266.00 | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 498.00 | 5 319.00 | 16 179.00 | 21 498.00 |
VI Groupe et associés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 308.00 | 103 129.00 | 16 179.00 | 119 308.00 |