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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 351.00 | 545.00 | 41 806.00 | 42 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 228.00 | 73 895.00 | 6 332.00 | 80 228.00 |
040 Immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 574.00 | 74 440.00 | 58 133.00 | 132 574.00 |
060 Stock marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
110 Total général Actif | 180 547.00 | 74 440.00 | 106 106.00 | 180 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
230 Autres produits | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 734.00 | | | 316 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
252 Charges sociales | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 740.00 | | | 302 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |