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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 356.00 | 3 982.00 | 10 374.00 | 14 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 440.00 | 160 843.00 | 7 596.00 | 168 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 774.00 | 1 383 898.00 | 52 875.00 | 1 436 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 669.00 | 1 614 212.00 | 1 186 457.00 | 2 800 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BT Marchandises | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 551.00 | 1 614 212.00 | 1 377 338.00 | 2 991 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 660.00 | | | 1 424 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 971.00 | | | -1 644 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 382.00 | | | -156 382.00 |
DL TOTAL (I) | -376 693.00 | | | -376 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 703.00 | | | 502 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 892.00 | | | 879 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 423.00 | | | 267 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 032.00 | | | 1 754 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 338.00 | | | 1 377 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 134.00 | | | 1 420 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 238.00 | | | 2 794 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 526.00 | | | 1 597 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 451.00 | 104 231.00 | 3 469.00 | 1 513 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 031.00 | 939.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 072.00 | 103 200.00 | 2 530.00 | 1 444 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VP Divers | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 823.00 | 115 213.00 | 25 611.00 | 140 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |