| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 2 000.00 | 5 010.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 331.00 | 68 721.00 | 7 610.00 | 76 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 283.00 | 107 227.00 | 181 056.00 | 288 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 674.00 | 177 947.00 | 753 726.00 | 931 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CF Disponibilités | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 910.00 | 177 947.00 | 864 962.00 | 1 042 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 929.00 | 583 412.00 | | 505 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 739.00 | -77 483.00 | | -69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 458 190.00 | 527 929.00 | | 458 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 012.00 | 105 703.00 | | 316 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 581.00 | 64 926.00 | | 33 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 13 734.00 | | 27 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 17 090.00 | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 773.00 | 201 453.00 | | 406 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 962.00 | 729 382.00 | | 864 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 832.00 | 21 602.00 | 29 487.00 | 185 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 120.00 | 20 315.00 | 29 487.00 | 185 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 7 170.00 | 33 581.00 | 40 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 012.00 | 160 120.00 | 122 169.00 | 316 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 62 517.00 | 10 050.00 | 72 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 773.00 | 217 300.00 | 155 750.00 | 406 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |