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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 905.00 | 70 299.00 | 46 606.00 | 116 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 218.00 | 94 530.00 | 50 687.00 | 145 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 033.00 | 165 424.00 | 217 608.00 | 383 033.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 821.00 | 165 424.00 | 475 397.00 | 640 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 934.00 | 149 268.00 | | 176 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 522.00 | 27 665.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 231 955.00 | 193 434.00 | | 231 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 540.00 | 86 172.00 | | 67 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 127.00 | 99 632.00 | | 99 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 46 957.00 | | 40 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 35 569.00 | | 30 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 044.00 | 17 240.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 441.00 | 285 571.00 | | 243 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 397.00 | 479 005.00 | | 475 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 971.00 | 227 909.00 | | 194 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 222.00 | 26 869.00 | 16 667.00 | 155 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 627.00 | 26 869.00 | 16 667.00 | 154 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 540.00 | 19 070.00 | 48 470.00 | 67 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VP Divers | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 441.00 | 194 971.00 | 48 470.00 | 243 441.00 |