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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 13 008.00 | 1 446.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 469.00 | 14 992.00 | 1 476.00 | 16 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 046.00 | 14 992.00 | 65 054.00 | 80 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 178.00 | 22 277.00 | | 21 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 732.00 | -1 099.00 | | -19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245.00 | 29 978.00 | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 24 259.00 | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 967.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | 81.00 | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 809.00 | 25 809.00 | | 54 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 054.00 | 55 787.00 | | 65 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 809.00 | 25 809.00 | | 54 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 16 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 16 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 876.00 | 1 073.00 | 15 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | 876.00 | 793.00 | 14 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276.00 | 19 246.00 | 30.00 | 19 276.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |