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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 263.00 | | 7 262.00 |
AP Constructions | 33 823.00 | 25 947.00 | 7 876.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 396.00 | 75 631.00 | 128 765.00 | 204 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 508.00 | 108 840.00 | 159 668.00 | 268 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 771.00 | 422.00 | 381 348.00 | 381 771.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 683.00 | 422.00 | 504 261.00 | 504 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 192.00 | 109 263.00 | 663 929.00 | 773 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DH Report à nouveau | -70 752.00 | | | -70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
DL TOTAL (I) | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 568.00 | | | 502 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 929.00 | | | 663 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 115.00 | | | 495 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 058.00 | 233 649.00 | 1 556 707.00 | 1 323 058.00 |
FG Production vendue services | 29 202.00 | 160 616.00 | 189 819.00 | 29 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 260.00 | 394 266.00 | 1 746 526.00 | 1 352 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 530.00 | | | 1 766 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 181.00 | | | 1 669 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 732.00 | | 96 854.00 | 246 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 23 028.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 74 877.00 | 268 508.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 877.00 | 238 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | | 96 854.00 | 216 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 956.00 | 37 761.00 | 42 877.00 | 113 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 1 574.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 36 187.00 | 42 877.00 | 108 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | 348 161.00 | | 348 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 380 145.00 | | | 380 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 881.00 | 70 430.00 | 7 451.00 | 77 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VP Divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 726.00 | 405 698.00 | 23 028.00 | 428 726.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 100.00 | 478 650.00 | 7 451.00 | 486 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
ST Autres comptes | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 101.00 | | | 239 101.00 |