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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 783.00 | 58 322.00 | 2 461.00 | 60 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 548.00 | 31 896.00 | 9 653.00 | 41 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 102.00 | 90 218.00 | 24 884.00 | 115 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 320.00 | 90 218.00 | 137 103.00 | 227 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
DH Report à nouveau | -35 436.00 | -37 736.00 | | -35 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | 2 301.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 802.00 | 13 693.00 | | 23 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | 18 457.00 | | 12 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 100.00 | 59 459.00 | | 58 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 31 344.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 36 330.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 301.00 | 145 590.00 | | 113 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 103.00 | 159 283.00 | | 137 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 15 395.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 17 403.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 17 403.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 010.00 | 590 975.00 | | 521 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 901.00 | 588 674.00 | | 510 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109.00 | 2 301.00 | | 10 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 986.00 | 22 863.00 | | 9 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 091.00 | 5 127.00 | | 85 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 091.00 | 5 127.00 | | 85 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 255.00 | 6 343.00 | 5 912.00 | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VP Divers | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 032.00 | 69 262.00 | 5 770.00 | 75 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 301.00 | 107 388.00 | 5 912.00 | 113 301.00 |