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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 23 612.00 | 11 197.00 | 34 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 809.00 | 23 612.00 | 11 197.00 | 34 809.00 |
BT Marchandises | 357 529.00 | | 357 529.00 | 357 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 560.00 | | 723 560.00 | 723 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 369.00 | 23 612.00 | 734 757.00 | 758 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 300.00 | 411 033.00 | | 514 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 963.00 | 127 266.00 | | 105 963.00 |
DL TOTAL (I) | 653 262.00 | 571 300.00 | | 653 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 7 881.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 2 115.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 12 804.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 436.00 | 80 351.00 | | 40 436.00 |
EA Autres dettes | 22 692.00 | 2 115.00 | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 495.00 | 105 266.00 | | 81 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 757.00 | 676 566.00 | | 734 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 495.00 | 105 266.00 | | 81 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 7 881.00 | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 106.00 | | 1 216 106.00 | 1 216 106.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 649.00 | | 1 247 649.00 | 1 247 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 753.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 8 446.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | -3 029.00 | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 51 953.00 | | 43 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 280.00 | 1 490 162.00 | | 1 258 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 318.00 | 1 362 895.00 | | 1 152 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 963.00 | 127 266.00 | | 105 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 5 402.00 | | 18 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 5 402.00 | | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UX Autres créances clients | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |