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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
040 Immobilisations financières | 33 501.00 | 5 500.00 | 28 001.00 | 33 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 155.00 | 6 154.00 | 28 001.00 | 34 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 950.00 | 36 668.00 | 7 281.00 | 43 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 009.00 | 36 668.00 | 13 340.00 | 50 009.00 |
110 Total général Actif | 84 165.00 | 42 823.00 | 41 341.00 | 84 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -222 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
252 Charges sociales | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 139.00 | | | -25 139.00 |
280 Produits financiers | -500.00 | | | -500.00 |
290 Produits exceptionnels | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239 602.00 | | | -239 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259 410.00 | | | 259 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 410.00 | | | 259 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259 337.00 | | | 259 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 004.00 | | | -26 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 739.00 | | | 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 668.00 | | | 36 668.00 |