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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 976.00 | | 509 976.00 | 509 976.00 |
CF Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 937.00 | | 514 937.00 | 514 937.00 |
CU Autres participations | 509 976.00 | | 509 976.00 | 509 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 558.00 | 281 687.00 | | 297 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634.00 | 15 871.00 | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 312 292.00 | 298 658.00 | | 312 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 150.00 | 87 793.00 | | 86 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 75 000.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 645.00 | 211 432.00 | | 202 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 937.00 | 510 090.00 | | 514 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 645.00 | 211 432.00 | | 202 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 455.00 | 22 297.00 | | 17 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821.00 | 6 426.00 | | 3 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 634.00 | 15 871.00 | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 976.00 | | | 509 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 976.00 | | | 509 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |