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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 5 430.00 | 754.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 32 592.00 | 6 553.00 | 39 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 234.00 | 38 022.00 | 76 212.00 | 114 234.00 |
BT Marchandises | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 221.00 | 38 022.00 | 179 200.00 | 217 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 756.00 | -3 521.00 | | -10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 122 852.00 | 133 609.00 | | 122 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 076.00 | 25 020.00 | | 33 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 5 287.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 23 555.00 | | 18 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 6 903.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 347.00 | 63 149.00 | | 56 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 200.00 | 196 757.00 | | 179 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 874.00 | 54 090.00 | | 49 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 096.00 | 8 248.00 | | 13 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 53.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 53.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -53.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 434.00 | 222 488.00 | | 195 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 190.00 | 226 009.00 | | 206 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 756.00 | -3 521.00 | | -10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 4.00 | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 4.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 872.00 | 3 149.00 | | 34 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 872.00 | 3 149.00 | | 34 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 979.00 | 13 506.00 | 6 473.00 | 19 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 347.00 | 49 874.00 | 6 473.00 | 56 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |