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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
084 Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
110 Total général Actif | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 833.00 | 24 000.00 | | 15 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 833.00 | 24 000.00 | | 15 833.00 |
242 Autres charges externes. | 10 400.00 | 4 693.00 | | 10 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 969.00 | | 313.00 |
252 Charges sociales | | 2 382.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 714.00 | 8 043.00 | | 10 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 119.00 | 15 957.00 | | 5 119.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 165.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 2 541.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | 13 251.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |