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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | 15 050.00 | 4 099.00 | 19 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 220.00 | 16 700.00 | 7 519.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 502.00 | 16 700.00 | 173 801.00 | 190 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
DL TOTAL (I) | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 083.00 | | 389 083.00 | 389 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 083.00 | | 389 083.00 | 389 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 135.00 | | | 303 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585.00 | | 635.00 | 23 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | | 635.00 | 18 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 1 242.00 | | 15 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 1 242.00 | | 13 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816.00 | 3 396.00 | 3 420.00 | 6 816.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
ST Autres comptes | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
YT Sous‐traitance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 579.00 | | | 151 579.00 |