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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 067.00 | 55 960.00 | 77 107.00 | 133 067.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 837.00 | 55 960.00 | 77 877.00 | 133 837.00 |
060 Stock marchandises | 344 398.00 | | 344 398.00 | 344 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
072 Créances – Autres | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
084 Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 257.00 | | 533 257.00 | 533 257.00 |
110 Total général Actif | 667 094.00 | 55 960.00 | 611 134.00 | 667 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 136.00 | 184 400.00 | | 170 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 535.00 | 175 028.00 | | 130 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 779.00 | 15 715.00 | | 33 779.00 |
230 Autres produits | 16 658.00 | 410.00 | | 16 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 108.00 | 375 553.00 | | 351 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 925.00 | 323 767.00 | | 187 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 394.00 | -143 693.00 | | -22 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 169.00 | 133 745.00 | | 133 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 1 838.00 | | 4 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 540.00 | 54 978.00 | | 21 540.00 |
252 Charges sociales | 6 022.00 | 20 644.00 | | 6 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | 7 978.00 | | 6 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 976.00 | 401 640.00 | | 353 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | -26 087.00 | | -2 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 996.00 | 13 500.00 | | 5 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 8 276.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 769.00 | -20 863.00 | | 2 769.00 |