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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 7 367.00 | 2 664.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 032.00 | 7 367.00 | 52 664.00 | 60 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
110 Total général Actif | 63 057.00 | 7 367.00 | 55 690.00 | 63 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559.00 | | | 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | | | 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 326.00 | | | 1 326.00 |