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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 544.00 | 10 034.00 | 33 510.00 | 43 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 10 950.00 | 29 361.00 | 40 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 905.00 | 53 831.00 | 371 075.00 | 424 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 849 109.00 | | 849 109.00 | 849 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 810.00 | | 888 810.00 | 888 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 715.00 | 53 831.00 | 1 259 884.00 | 1 313 715.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 230 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 36 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 471.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 542.00 | 48 422.00 | | 273 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 434.00 | 337 893.00 | | 1 061 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 54.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 183.00 | 115 320.00 | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 12 952.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | 8 636.00 | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 450.00 | 136 962.00 | | 198 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 884.00 | 474 855.00 | | 1 259 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 450.00 | 136 962.00 | | 198 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 34 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 941.00 | | | 450 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 958.00 | 86.00 | | 450 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -86.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 5 207.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 289.00 | 240 768.00 | | 1 025 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 748.00 | 192 346.00 | | 751 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 542.00 | 48 422.00 | | 273 542.00 |