| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 330.00 | 7 119.00 | 211.00 | 7 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 805.00 | 13 616.00 | 27 189.00 | 40 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 035.00 | 21 585.00 | 97 450.00 | 119 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | 2 170.00 | 6 175.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 548.00 | 2 170.00 | 58 377.00 | 60 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 584.00 | 23 755.00 | 163 828.00 | 187 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 793.00 | -3 901.00 | | -5 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -1 891.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 123.00 | 6 206.00 | | 8 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 229.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 102 633.00 | | 70 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | 23 656.00 | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 30 199.00 | 31 334.00 | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 704.00 | 157 853.00 | | 155 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 828.00 | 164 059.00 | | 163 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 550.00 | | 409 550.00 | 409 550.00 |
FG Production vendue services | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 695.00 | | 420 695.00 | 420 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 815.00 | 75 800.00 | | 13 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 815.00 | 75 800.00 | | 13 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 225.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 225.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | 75 575.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 709.00 | 514 200.00 | | 439 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 792.00 | 516 091.00 | | 435 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | -1 891.00 | | 3 917.00 |