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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 459 716.00 | | 5 459 716.00 | 5 459 716.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CF Disponibilités | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 189.00 | | 5 515 189.00 | 5 515 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 189.00 | | 5 515 189.00 | 5 515 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 000.00 | 78 222.00 | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 900.00 | 78 322.00 | | -5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 050.00 | | | 4 627 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 285.00 | 106 249.00 | | 889 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 2 580.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 089.00 | 108 829.00 | | 5 521 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 189.00 | 187 152.00 | | 5 515 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 459 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -70.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358.00 | 646 735.00 | | 2 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358.00 | 568 512.00 | | 8 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 000.00 | 78 222.00 | | -6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627 050.00 | 4 627 050.00 | | 4 627 050.00 |
VI Groupe et associés | 875 331.00 | 875 331.00 | | 875 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 089.00 | 5 521 089.00 | | 5 521 089.00 |