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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 530.00 | | 1 163 530.00 | 1 163 530.00 |
CU Autres participations | 911 270.00 | | 911 270.00 | 911 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 40 074.00 | 40 989.00 | | 40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 145.00 | -915.00 | | 243 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 891 797.00 | 645 074.00 | | 891 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | 1 300.00 | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 530.00 | 646 374.00 | | 1 163 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 733.00 | 1 300.00 | | 271 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 152.00 | 596.00 | | 253 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006.00 | 1 511.00 | | 10 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 145.00 | -915.00 | | 243 145.00 |