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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 008.00 | 5 876.00 | 1 132.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008.00 | 5 876.00 | 1 132.00 | 7 008.00 |
BN En cours de production de biens | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 016.00 | 5 876.00 | 71 141.00 | 77 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
FM Production stockée | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498.00 | | 1 509.00 | 5 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | 1 509.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 974.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 974.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YT Sous‐traitance | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 796.00 | | | 29 796.00 |