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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 13 955.00 | -9 282.00 | 4 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 188.00 | 13 955.00 | 144 233.00 | 158 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
060 Stock marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
084 Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
110 Total général Actif | 183 008.00 | 13 955.00 | 169 053.00 | 183 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 963.00 | | | -9 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
252 Charges sociales | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |