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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 224.00 | 3 776.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 851.00 | 3 224.00 | 30 627.00 | 33 851.00 |
BT Marchandises | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 302.00 | 3 224.00 | 139 078.00 | 142 302.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 1 000.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 000.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 844.00 | 6 323.00 | 18 521.00 | 24 844.00 |
VI Groupe et associés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265.00 | 3 615.00 | 650.00 | 4 265.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 327.00 | 56 806.00 | 18 521.00 | 75 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 016.00 | | | 20 016.00 |