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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 949.00 | 15 331.00 | 12 618.00 | 27 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 717.00 | 34 245.00 | 49 472.00 | 83 717.00 |
040 Immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 240.00 | 49 576.00 | 218 664.00 | 268 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
072 Créances – Autres | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
084 Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
110 Total général Actif | 303 111.00 | 49 576.00 | 253 535.00 | 303 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 174.00 | | | 262 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |