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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 744.00 | 24 016.00 | 37 728.00 | 61 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 744.00 | 24 016.00 | 37 728.00 | 61 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
084 Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
110 Total général Actif | 116 735.00 | 24 016.00 | 92 719.00 | 116 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 694.00 | 11 686.00 | 49 008.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 694.00 | 11 686.00 | 49 008.00 | 60 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 936.00 | 11 686.00 | 75 251.00 | 86 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 144.00 | 41 317.00 | | 66 144.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 147.00 | 41 317.00 | | 66 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 882.00 | 6 347.00 | | 14 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 288.00 | 4 128.00 | | 9 288.00 |
252 Charges sociales | 3 225.00 | 1 448.00 | | 3 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | 11 686.00 | | 12 330.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 993.00 | 23 656.00 | | 39 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 154.00 | 17 662.00 | | 26 154.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 629.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 088.00 | 17 033.00 | | 25 088.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 777.00 | 8 809.00 | 35 234.00 | 44 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 218.00 | 17 250.00 | 35 234.00 | 53 218.00 |