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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 494.00 | | 4 621 494.00 | 4 621 494.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 144.00 | | 4 624 144.00 | 4 624 144.00 |
CU Autres participations | 4 336 260.00 | | 4 336 260.00 | 4 336 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 760.00 | | | 3 938 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 720.00 | | | 255 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 480.00 | | | 4 194 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 665.00 | | | 429 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 144.00 | | | 4 624 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 948.00 | | | 280 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 720.00 | | | 255 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 627 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 4 621 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 4 621 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 234.00 | | | 285 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 500.00 | 82 181.00 | 315 319.00 | 397 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 450.00 | 216.00 | 285 234.00 | 285 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 665.00 | 114 345.00 | 315 319.00 | 429 665.00 |