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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 4 843.00 | 33 575.00 | 38 419.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 469.00 | 4 843.00 | 33 625.00 | 38 469.00 |
060 Stock marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
084 Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
110 Total général Actif | 102 779.00 | 4 843.00 | 97 936.00 | 102 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
242 Autres charges externes. | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 040.00 | | | 25 040.00 |