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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 3 577.00 | 25 222.00 | 28 799.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 894.00 | 3 577.00 | 79 317.00 | 82 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
060 Stock marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
110 Total général Actif | 122 343.00 | 3 577.00 | 118 766.00 | 122 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | | | 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
222 Production stockée | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
242 Autres charges externes. | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 701.00 | | | -34 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 823.00 | | | -1 823.00 |