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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 454 611.00 | 442 249.00 | 12 362.00 | 454 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 504.00 | 50 833.00 | 2 671.00 | 53 504.00 |
BF Prêts | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 991.00 | 493 082.00 | 84 909.00 | 577 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 692.00 | 493 082.00 | 118 610.00 | 611 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 373.00 | 17 376.00 | | -21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 98 627.00 | 137 376.00 | | 98 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 6 249.00 | | 19 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 1 021.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984.00 | 7 270.00 | | 19 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 610.00 | 144 645.00 | | 118 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 984.00 | 7 270.00 | | 19 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 101.00 | 1 900.00 | 29 001.00 | 27 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 101.00 | 1 900.00 | 29 001.00 | 27 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 240.00 | 54 383.00 | | 30 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 613.00 | 37 007.00 | | 51 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 373.00 | 17 376.00 | | -21 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 203.00 | | 1 239.00 | 585 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 39 386.00 | 8 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 450.00 | | 577 991.00 | 8 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 605.00 | | | 538 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 597.00 | | 1 239.00 | 46 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 654.00 | 16 428.00 | | 476 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 654.00 | 16 428.00 | | 476 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |