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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 286 498.00 | 21 498 386.00 | 18 788 111.00 | 40 286 498.00 |
BZ Autres créances | 165 191 801.00 | | 165 191 801.00 | 165 191 801.00 |
CF Disponibilités | 287 817.00 | | 287 817.00 | 287 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 479 617.00 | | 165 479 617.00 | 165 479 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 766 115.00 | 21 498 386.00 | 184 267 729.00 | 205 766 115.00 |
CU Autres participations | 40 286 498.00 | 21 498 386.00 | 18 788 111.00 | 40 286 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 232 459.00 | 114 232 459.00 | | 114 232 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885 927.00 | 9 237 151.00 | | 9 885 927.00 |
DG Autres réserves | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
DH Report à nouveau | 37 884.00 | 375 890.00 | | 37 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 634.00 | 5 510 769.00 | | 5 621 634.00 |
DL TOTAL (I) | 129 807 725.00 | 129 386 091.00 | | 129 807 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 55 576.00 | | 49 363.00 |
EA Autres dettes | 54 410 641.00 | 40 065 685.00 | | 54 410 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 460 004.00 | 40 121 261.00 | | 54 460 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 267 729.00 | 169 507 351.00 | | 184 267 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 369.00 | 1 485 768.00 | | -636 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 413.00 | 7 791 990.00 | | 5 279 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -342 221.00 | 2 281 221.00 | | -342 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 634.00 | 5 510 769.00 | | 5 621 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 286 498.00 | | | 40 286 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 286 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 286 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 286 498.00 | | | 40 286 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 498 386.00 | | | 21 498 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 498 386.00 | | | 21 498 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VC Groupe et associés | 164 172 610.00 | | | 164 172 610.00 |
VI Groupe et associés | 54 410 641.00 | 54 410 641.00 | | 54 410 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019 188.00 | | | 1 019 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 191 801.00 | 165 191 801.00 | | 165 191 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 460 004.00 | 54 460 004.00 | | 54 460 004.00 |