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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 3 640.00 | 479.00 | 4 119.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 2 784.00 | 2 053.00 | 4 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 756.00 | 109 409.00 | 21 347.00 | 130 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 478.00 | 265 534.00 | 108 944.00 | 374 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 582.00 | 381 367.00 | 134 216.00 | 515 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 862.00 | | 150 862.00 | 150 862.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 298.00 | | 303 298.00 | 303 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 880.00 | 381 367.00 | 437 514.00 | 818 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 314.00 | 164 097.00 | | 218 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 410.00 | 54 217.00 | | -51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 175 704.00 | 227 114.00 | | 175 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 694.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 23 852.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 35 124.00 | | 64 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 70 854.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 109 052.00 | 123 643.00 | | 109 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 810.00 | 260 583.00 | | 261 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 514.00 | 487 697.00 | | 437 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 650.00 | 42 022.00 | 37 305.00 | 376 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 126.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 136.00 | 41 896.00 | 37 305.00 | 373 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 653.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 810.00 | 261 811.00 | | 261 810.00 |