| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 787.00 | 163 064.00 | | 162 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 535.00 | 38 723.00 | | 45 535.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 217 198.00 | 210 650.00 | | 217 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 414.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 682.00 | 29 871.00 | | 23 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 880.00 | 240 521.00 | | 240 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 682.00 | 29 871.00 | | 23 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 282.00 | 41 564.00 | | 48 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747.00 | 2 841.00 | | 2 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 535.00 | 38 723.00 | | 45 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |