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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 10 976.00 | 1 654.00 | 12 630.00 |
AP Constructions | 321 287.00 | 199 856.00 | 121 431.00 | 321 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 279.00 | 55 343.00 | 19 936.00 | 75 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 718.00 | 52 168.00 | 1 550.00 | 53 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 135.00 | 318 343.00 | 155 792.00 | 474 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 755.00 | | 271 756.00 | 271 755.00 |
BZ Autres créances | 290 476.00 | | 290 476.00 | 290 476.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 879.00 | | 639 879.00 | 639 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 014.00 | 318 343.00 | 795 671.00 | 1 114 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 277.00 | | | 237 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 416.00 | | | 690 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 671.00 | | | 795 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 330.00 | | 1 081 330.00 | 1 081 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 330.00 | | 1 081 330.00 | 1 081 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 832.00 | | | 1 082 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 810.00 | | | 1 050 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 680.00 | | 21 455.00 | 452 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 1 630.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 459.00 | | 19 825.00 | 430 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 752.00 | 31 827.00 | 237.00 | 286 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 964.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 740.00 | 30 863.00 | 237.00 | 276 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025.00 | | 4 026.00 | 4 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 277.00 | 237 277.00 | | 237 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
UX Autres créances clients | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 474.00 | 564 279.00 | 12 195.00 | 576 474.00 |
VW T.V.A. | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 187.00 | 470 396.00 | 218 791.00 | 689 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
YT Sous‐traitance | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 332.00 | | | 170 332.00 |