| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 836.00 | 52 413.00 | 4 423.00 | 56 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 866.00 | 52 413.00 | 4 453.00 | 56 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 149.00 | 1 900.00 | 106 249.00 | 108 149.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 272.00 | 1 900.00 | 193 372.00 | 195 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 139.00 | 54 313.00 | 197 826.00 | 252 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 108 753.00 | | |
DG Autres réserves | 101 314.00 | 109 246.00 | | 101 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 045.00 | -7 932.00 | | 40 045.00 |
DL TOTAL (I) | 149 744.00 | 109 699.00 | | 149 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 22 530.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 41 247.00 | | 28 029.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 082.00 | 74 438.00 | | 48 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 826.00 | 184 137.00 | | 197 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 082.00 | 74 438.00 | | 48 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 6 884.00 | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 153.00 | 374 477.00 | | 364 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 108.00 | 382 409.00 | | 324 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 045.00 | -7 932.00 | | 40 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 042.00 | | 4 071.00 | 54 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 54 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | | 4 071.00 | 54 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 3 885.00 | 3 429.00 | 46 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | 3 885.00 | 3 429.00 | 46 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
VC Groupe et associés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VP Divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 063.00 | 130 033.00 | 30.00 | 130 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |