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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 4 984.00 | 1 836.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 12 193.00 | 3 137.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 229.00 | 28 865.00 | 20 365.00 | 49 229.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 501.00 | | 582 501.00 | 582 501.00 |
BZ Autres créances | 239 399.00 | | 239 399.00 | 239 399.00 |
CF Disponibilités | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 103.00 | | 1 019 103.00 | 1 019 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 332.00 | 28 865.00 | 1 039 467.00 | 1 068 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 293.00 | 77 564.00 | | 119 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 447.00 | 41 729.00 | | 73 447.00 |
DL TOTAL (I) | 201 126.00 | 127 678.00 | | 201 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 714.00 | 54 901.00 | | 108 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 5 848.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 037.00 | 321 511.00 | | 299 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 701.00 | 245 216.00 | | 372 701.00 |
EA Autres dettes | 57 863.00 | 72 584.00 | | 57 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 342.00 | 700 060.00 | | 838 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 467.00 | 827 738.00 | | 1 039 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 342.00 | 700 060.00 | | 838 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 341.00 | | 1 381 341.00 | 1 381 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 341.00 | | 1 381 341.00 | 1 381 341.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 1 725.00 | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 1 725.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -1 725.00 | | -5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | 5 639.00 | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 888.00 | 1 650 526.00 | | 1 408 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 440.00 | 1 608 797.00 | | 1 335 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 447.00 | 41 729.00 | | 73 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 373.00 | | 27 579.00 | 45 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 723.00 | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 723.00 | 49 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | | 2 215.00 | 19 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 25 365.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 286.00 | 1 578.00 | | 27 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 1 578.00 | | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 037.00 | 299 037.00 | | 299 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 560 871.00 | | | 560 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 291.00 | 837 291.00 | | 837 291.00 |
VW T.V.A. | 347 801.00 | 347 801.00 | | 347 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 342.00 | 838 342.00 | | 838 342.00 |