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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 947.00 | 20 576.00 | 371.00 | 20 947.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 543.00 | 20 576.00 | 60 967.00 | 81 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 13 858.00 | 12 564.00 | | 13 858.00 |
DH Report à nouveau | -6 676.00 | -6 676.00 | | -6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 1 294.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 17 235.00 | 15 585.00 | | 17 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 11 565.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 25 214.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | 20 267.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 731.00 | 57 081.00 | | 43 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 967.00 | 72 667.00 | | 60 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 731.00 | 57 081.00 | | 43 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 545.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 545.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -545.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 878.00 | 187 536.00 | | 158 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 228.00 | 186 243.00 | | 157 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 1 294.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 570.00 | 20 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 20 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 508.00 | 27 570.00 | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 508.00 | 27 570.00 | 47 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 433.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | 4 014.00 | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 16 949.00 | 16 913.00 | | 16 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 077.00 | 3 857.00 | | 2 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 321.00 | 37 650.00 | | 19 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 150.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 1 583.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 891.00 | 32 929.00 | | 25 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 660.00 | 19 066.00 | | 15 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 663.00 | 62 434.00 | | 41 663.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |