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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 808.00 | 329 680.00 | 41 127.00 | 370 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 968.00 | 104 958.00 | 27 009.00 | 131 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 251.00 | 435 955.00 | 76 295.00 | 512 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 833.00 | 1 885.00 | 23 947.00 | 25 833.00 |
BZ Autres créances | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 191 467.00 | | 191 467.00 | 191 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 318.00 | 1 885.00 | 452 432.00 | 454 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 569.00 | 437 841.00 | 528 728.00 | 966 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 439.00 | 219 486.00 | | 230 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 64 953.00 | | 53 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 814.00 | 294 840.00 | | 292 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 367.00 | 26 187.00 | | 22 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 832.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 41 616.00 | | 34 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 631.00 | 157 245.00 | | 174 631.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 3 270.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 914.00 | 230 152.00 | | 235 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 728.00 | 524 992.00 | | 528 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 647.00 | 224 138.00 | | 234 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 307.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | 2 837.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 3 144.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 3 054.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 10 999.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 528.00 | 961 471.00 | | 971 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 541.00 | 896 518.00 | | 917 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 987.00 | 64 953.00 | | 53 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 606.00 | | 31 644.00 | 480 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 311.00 | | 31 464.00 | 471 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | 180.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 407.00 | 39 547.00 | | 396 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 091.00 | 39 547.00 | | 395 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 367.00 | 21 100.00 | 1 266.00 | 22 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 914.00 | 234 647.00 | 1 266.00 | 235 914.00 |