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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
AP Constructions | 371 294.00 | 147 102.00 | 224 192.00 | 371 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 620.00 | 156 002.00 | 267 618.00 | 423 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | 11 425.00 | 2 193.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 826.00 | 11 425.00 | 2 401.00 | 13 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 446.00 | 167 426.00 | 270 019.00 | 437 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 330.00 | -70 167.00 | | -67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 866.00 | 2 837.00 | | -29 866.00 |
DL TOTAL (I) | -94 997.00 | -65 130.00 | | -94 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 984.00 | 263 469.00 | | 257 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 579.00 | 76 324.00 | | 80 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 816.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | 14 008.00 | | 19 274.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 016.00 | 358 356.00 | | 365 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 019.00 | 293 226.00 | | 270 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 302.00 | 165 516.00 | | 141 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142.00 | 36 167.00 | | 8 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008.00 | 33 330.00 | | 38 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 866.00 | 2 837.00 | | -29 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 255.00 | 11 747.00 | | 144 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 255.00 | 11 747.00 | | 144 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 533.00 | 21 819.00 | 123 759.00 | 245 533.00 |
VI Groupe et associés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 208.00 | 13 618.00 | 13 826.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 565.00 | 128 850.00 | 123 759.00 | 352 565.00 |