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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 23.00 | 627.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 776.00 | 40 476.00 | 85 300.00 | 125 776.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 506.00 | 40 499.00 | 86 007.00 | 126 506.00 |
060 Stock marchandises | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
072 Créances – Autres | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
084 Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
110 Total général Actif | 234 240.00 | 40 499.00 | 193 741.00 | 234 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 306.00 | |